ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興
BGFLA4U:LX
12.70
EUR
0.11
0.86%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.71 - 14.75
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
-0.63%
前日終値
12.81
52週レンジ
11.71 - 14.75
1年トータルリターン
-8.42%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
12.7
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.477
設定日
01/18/2010
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.582438
直近配当利回り(税込)
4.59%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.26%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EJ060294:COR | 332.80 千 | 70.75 百万 | 2.89 |
CP507394:COR | 695.23 千 | 56.24 百万 | 2.29 |
EK016928:COR | 251.32 千 | 55.94 百万 | 2.28 |
AW701753:COR | 298.40 千 | 50.95 百万 | 2.08 |
JV534152:COR | 221.02 千 | 50.23 百万 | 2.05 |
ZQ597632:COR | 313.25 千 | 47.78 百万 | 1.95 |
QZ740154:COR | 116.59 千 | 41.67 百万 | 1.70 |
AT317276:COR | 228.35 千 | 41.60 百万 | 1.70 |
EG111637:COR | 6.85 百万 | 39.25 百万 | 1.60 |
EJ750004:COR | 557.66 千 | 37.47 百万 | 1.53 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は投資信託。資産の70% 以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101