ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興

BGFLA4U:LX

12.70

EUR

0.11

0.86%

更新日時 2021/01/22

商品分類

SICAV

52週レンジ

11.71 - 14.75

1年トータルリターン

-8.80%

年初来リターン

-0.63%

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前日終値

12.81

52週レンジ

11.71 - 14.75

1年トータルリターン

-8.42%

年初来リターン

-0.63%

商品分類

SICAV

ファンド分類

EM Bond Lcl Curr

運用アセットクラス

債券

重視地域

International

基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)

12.7

資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)

2.477

設定日

01/18/2010

直近配当額 ( 08/31/2020)

0.582438

直近配当利回り（税込）

4.59%

ファンドマネージャ

Sergio Trigo Paz / Laurent Develay

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

1.00%

経費率

1.26%

名称	数量	値	ファンドの割合
EJ060294:COR	332.80 千	70.75 百万	2.89
CP507394:COR	695.23 千	56.24 百万	2.29
EK016928:COR	251.32 千	55.94 百万	2.28
AW701753:COR	298.40 千	50.95 百万	2.08
JV534152:COR	221.02 千	50.23 百万	2.05
ZQ597632:COR	313.25 千	47.78 百万	1.95
QZ740154:COR	116.59 千	41.67 百万	1.70
AT317276:COR	228.35 千	41.60 百万	1.70
EG111637:COR	6.85 百万	39.25 百万	1.60
EJ750004:COR	557.66 千	37.47 百万	1.53

ブラックロック･グローバル･ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド（BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は投資信託。資産の70％以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。

住所

BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg

電話番号

352-34-20-101

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