Lux IM - Focus Italia
BGFITFX:LX
108.41
EUR
0.81
0.74%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
75.01 - 109.95
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
109.22
52週レンジ
75.01 - 109.95
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
108.412
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
17.839
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FKR:IM ﾌｧﾙｸ･ﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙ | 133.00 千 | 876.47 千 | 4.81 |
| IRE:IM IREN | 335.00 千 | 712.21 千 | 3.91 |
| ENEL:IM ENEL | 81.50 千 | 674.49 千 | 3.70 |
| TNXT:IM ﾃｨﾈｸｽﾀ | 30.00 千 | 630.00 千 | 3.46 |
| AVIO:IM ｱﾋﾞｵ | 54.54 千 | 618.46 千 | 3.40 |
| AGL:IM アウトグリル | 110.00 千 | 601.70 千 | 3.30 |
| SG:IM ｻｴｽ･ｹﾞｯﾀｰｽﾞ | 25.29 千 | 582.84 千 | 3.20 |
| CRL:IM Carel Industries SpA | 30.00 千 | 575.40 千 | 3.16 |
| ERG:IM ERG | 23.00 千 | 538.20 千 | 2.96 |
| MONC:IM モンクレール | 10.00 千 | 501.40 千 | 2.75 |
企業概要
LUX IM - Focus Italia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in eligible transferable securities, being equities and bonds, issued by companies domiciled in Italy or by companies of other European Union or European Economic Area Member States with a permanent branch established in Italy.
住所
Lux IM5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B
115.297
電話番号
352 28 1265 00 Webサイト
www.bgfml.lu