Baillie Gifford UK & Balance
BGFITBA:LN
10,600.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
6,011.00 - 10,620.00
1年トータルリターン
35.79%
年初来リターン
6.00%
前日終値
10,600.00
52週レンジ
6,011.00 - 10,620.00
1年トータルリターン
35.79%
年初来リターン
6.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
10,600
資産総額 (十億 GBP) ( 01/25/2021)
1.855
設定日
07/01/1995
直近配当額 ( 02/01/2021)
14.05
直近配当利回り（税込）
0.13%
ファンドマネージャ
Charles Plowden / Malcolm Maccoll
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NPN:SJ ﾅｽﾊﾟｰｽﾞ | 349.99 千 | 52.66 百万 | 3.44 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 20.78 千 | 48.80 百万 | 3.19 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 187.67 千 | 44.22 百万 | 2.89 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 34.92 千 | 43.78 百万 | 2.86 |
| MCO:US ﾑｰﾃﾞｨｰｽﾞ | 186.91 千 | 38.00 百万 | 2.48 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 216.09 千 | 33.84 百万 | 2.21 |
| 3690:HK Meituan | 1.15 百万 | 33.05 百万 | 2.16 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 640.20 千 | 32.17 百万 | 2.10 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 142.29 千 | 31.76 百万 | 2.08 |
| SHOP:CN ｼｮｯﾋﾟﾌｧｲ | 42.71 千 | 30.57 百万 | 2.00 |
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - International Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests principally in companies worldwide, excluding the United Kingdom.
住所
Ballie Gifford & Co LtdCalton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113 Webサイト
www.bailliegifford.com