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Baillie Gifford UK & Balance

BGFINAI:LN
772.20
GBp
1.10
0.14%
更新日時 2021/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
537.00 - 779.90
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
773.30
52週レンジ
537.00 - 779.90
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
1.77%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
772.2
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2021)
679.728
設定日
10/31/1984
直近配当額 ( 10/30/2020)
4.44
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
James Dow / Toby Ross
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.65 千 24.44 百万 3.80
375.21 千 23.53 百万 3.66
204.34 千 21.97 百万 3.42
79.49 千 21.09 百万 3.28
146.91 千 19.96 百万 3.11
565.03 千 19.71 百万 3.07
1.06 百万 19.47 百万 3.03
210.36 千 19.37 百万 3.01
117.14 千 19.06 百万 2.96
467.88 千 17.87 百万 2.78
企業概要
Baillie Gifford Global Income Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to obtain a high yield and a steadily rising stream of income. The Fund will invest in equities worldwide.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113