Baillie Gifford UK & Balance
BGFINAI:LN
772.20
GBp
1.10
0.14%
更新日時 2021/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
537.00 - 779.90
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
1.77%
前日終値
773.30
52週レンジ
537.00 - 779.90
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
1.77%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
772.2
資産総額 (百万 GBP) ( 01/15/2021)
679.728
設定日
10/31/1984
直近配当額 ( 10/30/2020)
4.44
直近配当利回り（税込）
2.30%
ファンドマネージャ
James Dow / Toby Ross
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UPS:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS) | 189.65 千 | 24.44 百万 | 3.80 |
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 375.21 千 | 23.53 百万 | 3.66 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 204.34 千 | 21.97 百万 | 3.42 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 79.49 千 | 21.09 百万 | 3.28 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 146.91 千 | 19.96 百万 | 3.11 |
| FAST:US ﾌｧｽﾅﾙ | 565.03 千 | 19.71 百万 | 3.07 |
| SHL:AU ソニック･ヘルスケア | 1.06 百万 | 19.47 百万 | 3.03 |
| NESN:SW ネスレ | 210.36 千 | 19.37 百万 | 3.01 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 117.14 千 | 19.06 百万 | 2.96 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 467.88 千 | 17.87 百万 | 2.78 |
企業概要
Baillie Gifford Global Income Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to obtain a high yield and a steadily rising stream of income. The Fund will invest in equities worldwide.
住所
Ballie Gifford & Co LtdCalton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113 Webサイト
www.bailliegifford.com