Baillie Gifford UK & Balance
BGFINAA:LN
1,722.00
GBp
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更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,167.00 - 1,726.00
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
2.50%
前日終値
1,722.00
52週レンジ
1,167.00 - 1,726.00
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
2.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,722
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
689.718
設定日
10/31/1984
直近配当額 ( 10/30/2020)
9.74
直近配当利回り（税込）
2.26%
ファンドマネージャ
James Dow / Toby Ross
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.51%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 350.34 千 | 22.72 百万 | 3.85 |
| UPS:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS) | 178.00 千 | 21.63 百万 | 3.67 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 191.78 千 | 20.33 百万 | 3.45 |
| SHL:AU ソニック･ヘルスケア | 1.00 百万 | 18.92 百万 | 3.21 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 74.75 千 | 18.59 百万 | 3.15 |
| FAST:US ﾌｧｽﾅﾙ | 532.07 千 | 17.79 百万 | 3.01 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 110.67 千 | 17.33 百万 | 2.94 |
| NESN:SW ネスレ | 198.23 千 | 17.25 百万 | 2.92 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 439.50 千 | 16.34 百万 | 2.77 |
| ADM:LN ｱﾄﾞﾐﾗﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 578.12 千 | 15.90 百万 | 2.69 |
企業概要
Baillie Gifford Global Income Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to obtain a high yield and a steadily rising stream of income. The Fund will invest in equities worldwide.
住所
Ballie Gifford & Co LtdCalton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113 Webサイト
www.bailliegifford.com