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Baillie Gifford UK & Balance

BGFINAA:LN
1,722.00
GBp
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,167.00 - 1,726.00
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
1,722.00
52週レンジ
1,167.00 - 1,726.00
1年トータルリターン
13.59%
年初来リターン
2.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,722
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2021)
689.718
設定日
10/31/1984
直近配当額 ( 10/30/2020)
9.74
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
James Dow / Toby Ross
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.34 千 22.72 百万 3.85
178.00 千 21.63 百万 3.67
191.78 千 20.33 百万 3.45
1.00 百万 18.92 百万 3.21
74.75 千 18.59 百万 3.15
532.07 千 17.79 百万 3.01
110.67 千 17.33 百万 2.94
198.23 千 17.25 百万 2.92
439.50 千 16.34 百万 2.77
578.12 千 15.90 百万 2.69
企業概要
Baillie Gifford Global Income Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to obtain a high yield and a steadily rising stream of income. The Fund will invest in equities worldwide.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113