Baillie Gifford Bond Funds I

BGFIGLB:LN
125.70
GBp
0.50
0.40%
更新日時 2019/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
123.70 - 133.10
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
126.20
52週レンジ
123.70 - 133.10
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
125.7
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2019)
210.934
設定日
02/04/2003
直近配当額 ( 09/30/2018)
1.85
直近配当利回り(税込)
5.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.00 39.42 百万 18.53
4.35 千 6.62 百万 3.11
4.05 千 5.87 百万 2.76
3.61 千 5.40 百万 2.54
2.62 千 4.48 百万 2.11
3.28 千 4.42 百万 2.08
2.53 千 3.78 百万 1.78
2.84 千 3.54 百万 1.67
2.38 千 3.54 百万 1.66
3.20 千 3.54 百万 1.66
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - Investment Grade Long Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK. The Fund aims to maximize total return, while achieving a higher level of income than would be available from investment in comparable UK Gilts. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of investment grade long-term sterling bonds.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113