ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｨｸｽﾄ
BGFID5U:LX
11.16
USD
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.74 - 11.17
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
0.27%
前日終値
11.15
52週レンジ
9.74 - 11.17
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
11.16
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
10.384
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.058835
直近配当利回り（税込）
2.11%
ファンドマネージャ
Aidan Doyle / Bob Miller
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128286N:GOV | 172.06 千 | 190.58 百万 | 1.85 |
| %32786C6:MTG | 126.20 千 | 135.05 百万 | 1.31 |
| BH557445:COR | 852.25 千 | 127.06 百万 | 1.24 |
| ZP513132:COR | 81.81 千 | 125.96 百万 | 1.22 |
| 912828YC:GOV | 113.41 千 | 115.01 百万 | 1.12 |
| BJ735242:COR | 681.50 千 | 103.90 百万 | 1.01 |
| AW566929:COR | 6.55 百万 | 100.08 百万 | 0.97 |
| 912828YJ:GOV | 95.42 千 | 96.76 百万 | 0.94 |
| %327843H:MTG | 88.29 千 | 94.38 百万 | 0.92 |
| AZ869385:COR | 1.02 十億 | 79.02 百万 | 0.77 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスド・インカム・グローバル・オポチュ ニティーズ・ファンド（BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunitie s Fund）は投資信託。世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付譲渡可能証券に投資することでトータルリターンを目指す。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101