ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFIC2U:LX
12.93
USD
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.57 - 13.00
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
12.92
52週レンジ
12.57 - 13.00
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.93
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
183.874
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALLEN / MARTIN HEGARTY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.41 千 13.75 百万 5.61
13.70 千 13.62 百万 5.56
9.54 千 9.59 百万 3.91
8.91 千 9.42 百万 3.84
994.89 千 9.30 百万 3.80
6.20 千 7.99 百万 3.26
4.63 千 7.79 百万 3.18
4.45 千 7.10 百万 2.90
5.42 千 6.43 百万 2.62
5.71 千 6.12 百万 2.50
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70%以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10%までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101