ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｨｸｽﾄ
BGFIA4U:LX
9.98
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.94 - 10.19
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.60%
前日終値
9.98
52週レンジ
9.94 - 10.19
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.98
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
11.939
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.240542
直近配当利回り（税込）
2.41%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / SCOTT F THIEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %3278F7A:MTG | 2.98 百万 | 3.03 十億 | 24.81 |
| %3278CXL:MTG | 1.65 百万 | 1.68 十億 | 13.72 |
| %337VCXL:MTG | 1.44 百万 | 1.43 十億 | 11.70 |
| 9128284C:GOV | 1.01 百万 | 1.01 十億 | 8.28 |
| %337FCXL:MTG | 830.06 千 | 808.40 百万 | 6.61 |
| 912828K3:GOV | 619.71 千 | 654.28 百万 | 5.35 |
| %326RCXL:MTG | 475.32 千 | 472.46 百万 | 3.86 |
| %3STSCXL:MTG | 403.09 千 | 411.29 百万 | 3.36 |
| %338CF7A:MTG | 350.84 千 | 355.02 百万 | 2.90 |
| %327ZCXL:MTG | 275.32 千 | 287.21 百万 | 2.35 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ－フィクスドインカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド（BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。資産総額の70%以上を世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付証券に投資する。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101