ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｨｸｽﾄ
BGFIA4U:LX
9.76
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.76 - 10.19
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.54%
前日終値
9.77
52週レンジ
9.76 - 10.19
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.76
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
11.830
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.226568
直近配当利回り（税込）
2.32%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / SCOTT F THIEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %337VHFY:MTG | 1.45 百万 | 1.44 十億 | 12.02 |
| 9128284S:GOV | 1.29 百万 | 1.29 十億 | 10.80 |
| %3278HFY:MTG | 1.23 百万 | 1.26 十億 | 10.50 |
| 912828XY:GOV | 1.19 百万 | 1.19 十億 | 9.97 |
| %1IW3HFY:MTG | 619.80 千 | 636.38 百万 | 5.32 |
| %326RHFY:MTG | 571.09 千 | 569.03 百万 | 4.75 |
| 912828K3:GOV | 523.28 千 | 555.22 百万 | 4.64 |
| 9128284N:GOV | 456.75 千 | 459.36 百万 | 3.84 |
| %327ZHFY:MTG | 259.67 千 | 270.77 百万 | 2.26 |
| 912828Q6:GOV | 230.20 千 | 240.18 百万 | 2.01 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ－フィクスドインカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド（BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。資産総額の70%以上を世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付証券に投資する。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101