ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFIA3U:LX
14.23
USD
0.02
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.00 - 14.34
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
14.21
52週レンジ
14.00 - 14.34
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
14.23
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
183.184
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( 05/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 千 8.16 百万 4.22
8.05 千 7.80 百万 4.03
8.00 千 7.78 百万 4.02
7.38 千 7.60 百万 3.93
5.70 千 5.59 百万 2.89
596.68 千 5.51 百万 2.85
5.01 千 5.42 百万 2.80
4.80 千 5.05 百万 2.61
5.12 千 4.99 百万 2.58
4.60 千 4.88 百万 2.52
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70%以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10%までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101