ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFIA3U:LX
14.24
USD
0.04
0.28%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.64 - 14.24
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
14.20
52週レンジ
13.64 - 14.24
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
14.24
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
185.887
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( 05/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALLEN / MARTIN HEGARTY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.97 千 12.01 百万 5.90
7.48 千 7.38 百万 3.63
6.85 千 7.10 百万 3.49
7.07 百万 7.07 百万 3.47
717.78 千 6.91 百万 3.39
6.12 千 6.06 百万 2.98
3.55 千 6.04 百万 2.97
5.03 千 5.14 百万 2.52
4.03 千 4.37 百万 2.15
4.11 千 4.36 百万 2.14
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70%以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10%までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101