ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFIA3U:LX
14.23
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.77 - 14.34
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
14.22
52週レンジ
13.77 - 14.34
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.23
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
193.629
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( 05/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALLEN / MARTIN HEGARTY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.01 千 8.00 百万 4.04
7.92 千 7.89 百万 3.99
6.84 千 7.14 百万 3.61
739.70 千 7.00 百万 3.54
7.27 千 6.03 百万 3.05
5.09 千 5.44 百万 2.75
4.78 千 5.14 百万 2.60
4.47 千 4.88 百万 2.47
4.71 千 4.86 百万 2.46
2.85 千 4.66 百万 2.35
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70%以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10%までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101