ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGFIA2E:LX
14.30
EUR
0.01
0.07%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.74 - 14.32
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.00%
前日終値
14.31
52週レンジ
12.74 - 14.32
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
14.3
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
186.890
設定日
05/22/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Christopher Allen / Emanuella Enenajor
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828VM:GOV | 5.64 千 | 6.70 百万 | 3.61 |
| 912828ZZ:GOV | 4.62 千 | 5.26 百万 | 2.84 |
| ZS585862:COR | 538.07 千 | 5.24 百万 | 2.83 |
| ICSUAGD:ID ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸICS米ﾄﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧ | 4.95 百万 | 4.95 百万 | 2.67 |
| 912828S5:GOV | 4.06 千 | 4.85 百万 | 2.62 |
| 9128283R:GOV | 3.85 千 | 4.62 百万 | 2.49 |
| AM765217:COR | 3.22 千 | 4.61 百万 | 2.49 |
| 912828Y3:GOV | 3.32 千 | 4.01 百万 | 2.16 |
| 9128285W:GOV | 3.30 千 | 4.01 百万 | 2.16 |
| 912828UH:GOV | 3.25 千 | 3.81 百万 | 2.06 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70％以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10％までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101