ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスト

BGFIA1U:LX
9.97
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 10.26
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.97 - 10.26
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.97
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
11.939
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.018337
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / SCOTT F THIEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 3.03 十億 24.81
1.65 百万 1.68 十億 13.72
1.44 百万 1.43 十億 11.70
1.01 百万 1.01 十億 8.28
830.06 千 808.40 百万 6.61
619.71 千 654.28 百万 5.35
475.32 千 472.46 百万 3.86
403.09 千 411.29 百万 3.36
350.84 千 355.02 百万 2.90
275.32 千 287.21 百万 2.35
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスドインカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。資産総額の70%以上を世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付証券に投資する。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101