ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGFHYD3:LX
10.03
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 10.26
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
10.03
52週レンジ
9.92 - 10.26
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.03
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
2.455
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.047296
直近配当利回り(税込)
5.66%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.63 千 41.25 百万 1.61
28.29 千 28.97 百万 1.13
20.91 千 22.01 百万 0.86
20.66 千 21.51 百万 0.84
18.40 千 19.39 百万 0.76
717.13 千 19.07 百万 0.75
18.23 千 19.02 百万 0.74
16.43 千 18.56 百万 0.73
16.21 千 18.07 百万 0.71
15.78 千 16.72 百万 0.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101