ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-USﾄﾞﾙ

BGFHYD3:LX

9.59

USD

0.05

0.52%

更新日時 2018/12/07

商品分類

SICAV

52週レンジ

9.59 - 10.25

1年トータルリターン

-0.22%

年初来リターン

-0.53%

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前日終値

9.64

52週レンジ

9.59 - 10.25

1年トータルリターン

-0.22%

年初来リターン

-0.53%

商品分類

SICAV

ファンド分類

High Yield Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

米国

基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)

9.59

資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)

2.355

設定日

04/19/2011

直近配当額 ( 11/30/2018)

0.046463

直近配当利回り（税込）

5.81%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.55%

経費率

0.86%

名称	数量	値	ファンドの割合
AM921588:COR	28.29 千	28.90 百万	1.21
JK107589:COR	21.73 千	22.38 百万	0.94
EH672761:COR	15.59 千	19.36 百万	0.81
EP040047:PFD	717.13 千	18.83 百万	0.79
JK025356:COR	16.09 千	17.70 百万	0.74
EJ724659:COR	16.81 千	17.56 百万	0.73
TSGI:CN ｽﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	788.68 千	16.44 百万	0.69
AM195794:COR	17.01 千	16.43 百万	0.69
EK658392:COR	16.07 千	15.77 百万	0.66
AP083914:COR	15.12 千	15.12 百万	0.63

ブラックロック・グローバル・ファンド－USドル・ハイイールドボンド・ファンド（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70％以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。

住所

BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg

電話番号

352-34-20-101

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