ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGFHYD3:LX
9.59
USD
0.05
0.52%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.59 - 10.25
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
9.64
52週レンジ
9.59 - 10.25
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.59
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
2.355
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.046463
直近配当利回り(税込)
5.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.29 千 28.90 百万 1.21
21.73 千 22.38 百万 0.94
15.59 千 19.36 百万 0.81
717.13 千 18.83 百万 0.79
16.09 千 17.70 百万 0.74
16.81 千 17.56 百万 0.73
788.68 千 16.44 百万 0.69
17.01 千 16.43 百万 0.69
16.07 千 15.77 百万 0.66
15.12 千 15.12 百万 0.63
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101