ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-USﾄﾞﾙ

BGFHYD3:LX

10.01

USD

0.00

0.00%

更新日時 2018/09/21

商品分類

SICAV

52週レンジ

9.89 - 10.26

1年トータルリターン

3.41%

年初来リターン

2.38%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

LEARN MORE

前日終値

10.01

52週レンジ

9.89 - 10.26

1年トータルリターン

3.41%

年初来リターン

2.38%

商品分類

SICAV

ファンド分類

High Yield Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

米国

基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)

10.01

資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)

2.489

設定日

04/19/2011

直近配当額 ( 08/31/2018)

0.047184

直近配当利回り（税込）

5.66%

ファンドマネージャ

JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.55%

経費率

0.86%

名称	数量	値	ファンドの割合
AM921588:COR	28.29 千	28.59 百万	1.15
TSGI:CN ｽﾀｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	788.68 千	22.42 百万	0.90
JK107589:COR	19.73 千	20.40 百万	0.82
EP040047:PFD	717.13 千	19.22 百万	0.77
EJ724659:COR	18.26 千	19.02 百万	0.76
JK025356:COR	16.09 千	18.50 百万	0.74
EH672761:COR	14.05 千	17.51 百万	0.70
EK572769:COR	15.78 千	17.10 百万	0.69
EK658392:COR	16.67 千	17.06 百万	0.68
EK713662:COR	16.23 千	16.70 百万	0.67

ブラックロック・グローバル・ファンド－USドル・ハイイールドボンド・ファンド（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70％以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。

住所

BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg

電話番号

352-34-20-101

Webサイト

ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-USﾄﾞﾙ

投資信託組入れ上位銘柄