Skip to content

ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGFHYD3:LX
10.35
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.77 - 10.36
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.35
52週レンジ
7.77 - 10.36
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.35
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
3.401
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.039482
直近配当利回り(税込)
4.58%
ファンドマネージャ
James E Keenan "Jim" / David Delbos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.68 千 31.88 百万 1.00
20.59 千 22.65 百万 0.71
18.27 千 20.68 百万 0.65
17.28 千 18.11 百万 0.57
15.72 千 17.54 百万 0.55
16.16 千 17.46 百万 0.55
17.06 千 17.16 百万 0.54
16.24 千 16.96 百万 0.53
15.99 千 16.62 百万 0.52
14.98 千 16.18 百万 0.51
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-米ドル・ハイイールド債ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は投資信託。米ドル建てで、トータ ルリターンの最大化を目的とする。純資産総額の70%以上を高利回りの確定利付き譲渡可能証券に投資。確定利付き譲渡可能証券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド2%コンストレインド・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101