ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-USﾄﾞﾙ
BGFHYD3:LX
10.03
USD
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.92 - 10.26
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
1.16%
前日終値
10.03
52週レンジ
9.92 - 10.26
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
1.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.03
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
2.455
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.047296
直近配当利回り（税込）
5.66%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.86%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EP047952:PFD | 24.63 千 | 41.25 百万 | 1.61 |
| AM921588:COR | 28.29 千 | 28.97 百万 | 1.13 |
| JK596811:COR | 20.91 千 | 22.01 百万 | 0.86 |
| EK713662:COR | 20.66 千 | 21.51 百万 | 0.84 |
| EJ724659:COR | 18.40 千 | 19.39 百万 | 0.76 |
| EP040047:PFD | 717.13 千 | 19.07 百万 | 0.75 |
| JK107589:COR | 18.23 千 | 19.02 百万 | 0.74 |
| JK025356:COR | 16.43 千 | 18.56 百万 | 0.73 |
| JK816367:COR | 16.21 千 | 18.07 百万 | 0.71 |
| EK572769:COR | 15.78 千 | 16.72 百万 | 0.65 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド－USドル・ハイイールドボンド・ファンド（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70％以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101