ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-USﾄﾞﾙ
BGFHYD3:LX
10.35
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.77 - 10.36
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.19%
前日終値
10.35
52週レンジ
7.77 - 10.36
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
10.35
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
3.401
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.039482
直近配当利回り（税込）
4.58%
ファンドマネージャ
James E Keenan "Jim" / David Delbos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.56%
経費率
0.77%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IHYU:LN iｼｪｱｰｽﾞ 米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券ETF-J | 314.68 千 | 31.88 百万 | 1.00 |
| AZ257197:COR | 20.59 千 | 22.65 百万 | 0.71 |
| BG387298:COR | 18.27 千 | 20.68 百万 | 0.65 |
| ZR607317:COR | 17.28 千 | 18.11 百万 | 0.57 |
| AT936853:COR | 15.72 千 | 17.54 百万 | 0.55 |
| ZR895639:COR | 16.16 千 | 17.46 百万 | 0.55 |
| BG081037:COR | 17.06 千 | 17.16 百万 | 0.54 |
| BJ819175:COR | 16.24 千 | 16.96 百万 | 0.53 |
| AM269543:COR | 15.99 千 | 16.62 百万 | 0.52 |
| AX565544:COR | 14.98 千 | 16.18 百万 | 0.51 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド－米ドル・ハイイールド債ファンド（BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund）は投資信託。米ドル建てで、トータ ルリターンの最大化を目的とする。純資産総額の70％以上を高利回りの確定利付き譲渡可能証券に投資。確定利付き譲渡可能証券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド2％コンストレインド・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101