ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスト

BGFGX3U:LX
10.24
USD
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.24
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
10.24
52週レンジ
10.00 - 10.24
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10.24
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
11.217
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.027242
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / SCOTT F THIEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 百万 2.25 十億 20.36
1.09 百万 1.09 十億 9.83
939.34 千 983.36 百万 8.89
714.58 千 751.52 百万 6.79
695.48 千 726.61 百万 6.57
455.07 千 453.31 百万 4.10
409.98 千 430.82 百万 3.89
309.48 千 329.63 百万 2.98
195.33 千 202.57 百万 1.83
182.17 千 183.57 百万 1.66
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスドインカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。資産総額の70%以上を世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付証券に投資する。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101