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ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガハ

BGFGMD3:LX
9.39
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.00 - 9.51
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.39
52週レンジ
9.00 - 9.51
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
9.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
148.197
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.030051
直近配当利回り(税込)
3.84%
ファンドマネージャ
Akiva J Dickstein / Matthew Kraeger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.32 千 8.56 百万 5.74
7.72 千 8.06 百万 5.40
7.60 千 8.05 百万 5.39
7.57 千 7.85 百万 5.26
6.48 千 6.74 百万 4.51
5.00 千 5.35 百万 3.58
5.04 千 5.27 百万 3.53
3.07 千 3.28 百万 2.20
2.81 千 3.04 百万 2.04
1.90 千 2.00 百万 1.34
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガバメント・モーゲージ・ファンド(BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。 高水準のインカムゲイン獲得を目指す。米国政府が発行、保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101