ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-USｶﾞﾊ
BGFGMD3:LX
9.39
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.00 - 9.51
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
0.00%
前日終値
9.39
52週レンジ
9.00 - 9.51
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
9.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
148.197
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.030051
直近配当利回り（税込）
3.84%
ファンドマネージャ
Akiva J Dickstein / Matthew Kraeger
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| %336I43H:MTG | 8.32 千 | 8.56 百万 | 5.74 |
| %1IU96C6:MTG | 7.72 千 | 8.06 百万 | 5.40 |
| %326R6C6:MTG | 7.60 千 | 8.05 百万 | 5.39 |
| %325E6C6:MTG | 7.57 千 | 7.85 百万 | 5.26 |
| %325E43H:MTG | 6.48 千 | 6.74 百万 | 4.51 |
| %32786C6:MTG | 5.00 千 | 5.35 百万 | 3.58 |
| %336Y43H:MTG | 5.04 千 | 5.27 百万 | 3.53 |
| %327843H:MTG | 3.07 千 | 3.28 百万 | 2.20 |
| %327Z43H:MTG | 2.81 千 | 3.04 百万 | 2.04 |
| G2BX4932:MTG | 1.90 千 | 2.00 百万 | 1.34 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USガバメント・モーゲージ・ファンド（BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund）は、ルクセンブルク籍の投資信託。 高水準のインカムゲイン獲得を目指す。米国政府が発行、保証する譲渡可能固定利付証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101