ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスト

BGFGD2E:LX
11.83
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.77 - 13.27
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-1.09%
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前日終値
11.82
52週レンジ
11.77 - 13.27
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
-1.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
11.83
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
11.217
設定日
12/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICK RIEDER / SCOTT F THIEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 1.78 十億 16.41
958.22 千 1.00 十億 9.23
918.23 千 916.51 百万 8.44
615.47 千 645.51 百万 5.95
596.26 千 623.64 百万 5.74
496.97 千 495.87 百万 4.57
491.64 千 488.29 百万 4.50
327.63 千 348.91 百万 3.21
315.89 千 331.39 百万 3.05
179.41 千 176.97 百万 1.63
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-フィクスドインカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。資産総額の70%以上を世界中の政府、機関、企業が発行するさまざまな通貨建ての固定利付証券に投資する。非投資適格を含むあらゆる分野の証券を対象とする場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101