ブラックロック・グローバル・ファンド-グローハ

BGFGAX4:LX
12.40
USD
0.05
0.40%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.85 - 12.96
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.45
52週レンジ
11.85 - 12.96
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.4
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
17.769
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.222352
直近配当利回り(税込)
1.79%
ファンドマネージャ
DAN CHAMBY / KENT HOGSHIRE "CHARLES"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.93 千 703.71 百万 3.83
534.01 千 526.02 百万 2.86
470.36 千 464.65 百万 2.53
444.92 千 443.72 百万 2.41
443.32 千 438.37 百万 2.38
3.39 百万 422.60 百万 2.30
2.50 百万 412.92 百万 2.25
388.62 千 386.94 百万 2.10
3.54 百万 331.39 百万 1.80
1.39 百万 239.93 百万 1.30
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund)は、世界各地の企業・政府発行体によ る株式、債券、短期債に投資することで、トータルリターンの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101