ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFGA8C:LX
103.41
CNY
0.52
0.51%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.30 - 118.41
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-5.62%
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前日終値
102.89
52週レンジ
101.30 - 118.41
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
103.41
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.621
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.4065
直近配当利回り(税込)
4.71%
ファンドマネージャ
STUART E REEVE / ANDREW WHEATLEY-HUBBARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.27 千 58.62 百万 3.63
641.17 千 55.40 百万 3.43
1.43 百万 52.80 百万 3.27
1.11 百万 51.43 百万 3.18
846.61 千 51.06 百万 3.16
985.68 千 50.66 百万 3.14
1.02 百万 49.63 百万 3.07
905.41 千 48.40 百万 3.00
568.72 千 47.64 百万 2.95
1.33 百万 46.22 百万 2.86
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エクイティ・インカム(BlackRock Global Funds - Global Equity Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型フ ァンド。平均以上の投資利益を目指す。先進国に本籍を置く企業、または先進国で大半の事業活動を行う企業の株式に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101