ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFGA8C:LX
117.11
CNH
0.80
0.69%
更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.76 - 116.31
1年トータルリターン
24.35%
年初来リターン
3.29%
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前日終値
116.31
52週レンジ
98.76 - 116.31
1年トータルリターン
23.50%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
117.11
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
2.213
設定日
04/22/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.3955
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
STUART E REEVE / ANDREW WHEATLEY-HUBBARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 94.10 百万 4.13
1.39 百万 88.38 百万 3.88
564.34 千 78.63 百万 3.45
1.86 百万 77.34 百万 3.39
800.36 千 73.10 百万 3.21
818.16 千 70.16 百万 3.08
1.86 百万 69.42 百万 3.05
706.04 千 65.64 百万 2.88
633.25 千 65.07 百万 2.86
1.71 百万 63.17 百万 2.77
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エクイティ・インカム(BlackRock Global Funds - Global Equity Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型フ ァンド。平均以上の投資利益を目指す。先進国に本籍を置く企業、または先進国で大半の事業活動を行う企業の株式に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101