ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGFGA5U:LX
11.95
USD
0.02
0.17%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 12.05
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
-0.67%
前日終値
11.97
52週レンジ
9.81 - 12.05
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.95
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.210
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.03385
直近配当利回り（税込）
1.13%
ファンドマネージャ
Stephan Bassas / Tom Mondelaers
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
1.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH309986:COR | 14.90 千 | 18.23 百万 | 0.83 |
| BK227798:COR | 11.00 千 | 14.84 百万 | 0.68 |
| BH392715:COR | 10.50 千 | 14.49 百万 | 0.66 |
| AU797964:COR | 10.23 千 | 13.59 百万 | 0.62 |
| AO789426:COR | 13.50 千 | 11.36 百万 | 0.52 |
| AR738776:COR | 9.00 千 | 11.31 百万 | 0.52 |
| UV363929:COR | 8.90 千 | 11.19 百万 | 0.51 |
| EK264945:COR | 9.72 千 | 11.03 百万 | 0.50 |
| EK127114:COR | 8.70 千 | 10.94 百万 | 0.50 |
| ZO441171:COR | 10.60 千 | 10.72 百万 | 0.49 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル社債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund）は投資信託。世界各国の企業が発行した投資適格 社債への投資により、トータルリターンの獲得を目指す。通貨エクスポージャーに柔軟に対応。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債米ドル・ヘッジをベンチマーク指数とする。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101