ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGFGA5U:LX
10.19
USD
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.14 - 10.76
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.27%
前日終値
10.18
52週レンジ
10.14 - 10.76
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.19
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.941
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.055852
直近配当利回り（税込）
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LQDE:LN iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建社債UCITS ETF | 400.00 千 | 43.91 百万 | 2.02 |
| IEAC:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･ﾕｰﾛ社債UCITS ETF | 290.70 千 | 43.87 百万 | 2.02 |
| JV645971:COR | 15.45 千 | 15.53 百万 | 0.72 |
| AM350365:COR | 12.00 千 | 12.03 百万 | 0.55 |
| AQ863111:COR | 11.96 千 | 11.73 百万 | 0.54 |
| AS308879:COR | 11.28 千 | 11.30 百万 | 0.52 |
| AP545819:COR | 11.75 千 | 11.27 百万 | 0.52 |
| AQ597635:COR | 9.11 千 | 10.54 百万 | 0.49 |
| AT182306:COR | 8.90 千 | 10.44 百万 | 0.48 |
| AP605722:COR | 11.16 千 | 10.28 百万 | 0.47 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ‐グローバル社債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund）は投資信託。世界各国の企業が発行した投資適格社 債への投資により、トータルリタ ーンの獲得を目指す。通貨エクスポージャーに柔軟に 対応。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101