ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGFGA5U:LX
10.27
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.27 - 10.76
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-3.04%
前日終値
10.28
52週レンジ
10.27 - 10.76
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.27
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
2.179
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.055792
直近配当利回り（税込）
2.17%
ファンドマネージャ
ANDREAS DOERRENHAUS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JV645971:COR | 15.45 千 | 15.45 百万 | 0.66 |
| AO968337:COR | 11.11 千 | 13.28 百万 | 0.57 |
| AQ688743:COR | 10.71 千 | 12.89 百万 | 0.55 |
| AQ688740:COR | 10.80 千 | 12.45 百万 | 0.53 |
| AM350365:COR | 12.00 千 | 12.37 百万 | 0.53 |
| LW172918:COR | 12.32 千 | 12.05 百万 | 0.52 |
| AP545819:COR | 11.75 千 | 11.41 百万 | 0.49 |
| AS308879:COR | 11.28 千 | 11.28 百万 | 0.48 |
| AQ597635:COR | 9.11 千 | 10.91 百万 | 0.47 |
| AP605722:COR | 11.16 千 | 10.45 百万 | 0.45 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-グローバル社債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。純資産合計の70％以上を世界各国の企業が発行した投資適格社債に投資し、トータルリターンの最大化を目指す。通貨エクスポージャーは、柔軟に管理されている。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101