ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFGA5U:LX
10.19
USD
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.14 - 10.76
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
10.18
52週レンジ
10.14 - 10.76
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.19
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.941
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.055852
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 43.91 百万 2.02
290.70 千 43.87 百万 2.02
15.45 千 15.53 百万 0.72
12.00 千 12.03 百万 0.55
11.96 千 11.73 百万 0.54
11.28 千 11.30 百万 0.52
11.75 千 11.27 百万 0.52
9.11 千 10.54 百万 0.49
8.90 千 10.44 百万 0.48
11.16 千 10.28 百万 0.47
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ‐グローバル社債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund)は投資信託。世界各国の企業が発行した投資適格社 債への投資により、トータルリタ ーンの獲得を目指す。通貨エクスポージャーに柔軟に 対応。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101