ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGFFLD2:LX
15.16
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.60 - 15.24
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
1.00%
前日終値
15.18
52週レンジ
14.60 - 15.24
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
15.16
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
218.883
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALLEN / MARTIN HEGARTY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828Q6:GOV | 9.01 千 | 9.37 百万 | 4.24 |
| ICSUAGD:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ | 9.30 百万 | 9.30 百万 | 4.21 |
| 9128282L:GOV | 8.66 千 | 8.58 百万 | 3.89 |
| 9128283R:GOV | 8.36 千 | 8.25 百万 | 3.74 |
| EK534931:COR | 739.70 千 | 6.98 百万 | 3.16 |
| AF217300:COR | 3.98 千 | 6.54 百万 | 2.96 |
| EI568685:COR | 3.88 千 | 6.33 百万 | 2.87 |
| 912828PP:GOV | 5.19 千 | 6.01 百万 | 2.72 |
| 912828B2:GOV | 5.44 千 | 5.82 百万 | 2.64 |
| 912828H4:GOV | 5.48 千 | 5.62 百万 | 2.54 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70％以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10％までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101