ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGFFLD2:LX
15.15
USD
0.03
0.20%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.86 - 15.24
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.93%
前日終値
15.12
52週レンジ
14.86 - 15.24
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
0.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
15.15
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
183.184
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI568685:COR | 5.18 千 | 8.16 百万 | 4.22 |
| 9128283R:GOV | 8.05 千 | 7.80 百万 | 4.03 |
| 9128282L:GOV | 8.00 千 | 7.78 百万 | 4.02 |
| 912828N7:GOV | 7.38 千 | 7.60 百万 | 3.93 |
| 912828S5:GOV | 5.70 千 | 5.59 百万 | 2.89 |
| AS595104:COR | 596.68 千 | 5.51 百万 | 2.85 |
| 912828SA:GOV | 5.01 千 | 5.42 百万 | 2.80 |
| 912828UH:GOV | 4.80 千 | 5.05 百万 | 2.61 |
| 912828Y3:GOV | 5.12 千 | 4.99 百万 | 2.58 |
| 912828B2:GOV | 4.60 千 | 4.88 百万 | 2.52 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70％以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10％までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101