ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGFFLD2:LX
15.05
USD
0.02
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.63 - 15.24
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.27%
前日終値
15.03
52週レンジ
14.63 - 15.24
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
15.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
198.515
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALLEN / MARTIN HEGARTY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI568685:COR | 5.08 千 | 8.18 百万 | 4.15 |
| 9128283R:GOV | 8.15 千 | 8.00 百万 | 4.06 |
| 9128282L:GOV | 8.01 千 | 7.89 百万 | 4.00 |
| 912828VM:GOV | 5.47 千 | 5.81 百万 | 2.95 |
| EJ726381:COR | 6.75 千 | 5.57 百万 | 2.83 |
| AS595104:COR | 595.71 千 | 5.49 百万 | 2.78 |
| 912828SA:GOV | 5.01 千 | 5.45 百万 | 2.76 |
| 912828B2:GOV | 4.78 千 | 5.10 百万 | 2.59 |
| 912828H4:GOV | 4.71 千 | 4.82 百万 | 2.44 |
| 912828Y3:GOV | 4.75 千 | 4.71 百万 | 2.39 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70％以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10％までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101