ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFFLD2:LX
15.05
USD
0.02
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.63 - 15.24
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.03
52週レンジ
14.63 - 15.24
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
15.05
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
198.515
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALLEN / MARTIN HEGARTY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 千 8.18 百万 4.15
8.15 千 8.00 百万 4.06
8.01 千 7.89 百万 4.00
5.47 千 5.81 百万 2.95
6.75 千 5.57 百万 2.83
595.71 千 5.49 百万 2.78
5.01 千 5.45 百万 2.76
4.78 千 5.10 百万 2.59
4.71 千 4.82 百万 2.44
4.75 千 4.71 百万 2.39
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド(BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70%以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10%までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101