ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊ
BGFFLD2:LX
15.13
USD
0.04
0.27%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.45 - 15.13
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
0.80%
前日終値
15.09
52週レンジ
14.45 - 15.13
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
15.13
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
185.887
設定日
09/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALLEN / MARTIN HEGARTY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828X3:GOV | 11.97 千 | 12.01 百万 | 5.90 |
| 9128283R:GOV | 7.48 千 | 7.38 百万 | 3.63 |
| 912828Q6:GOV | 6.85 千 | 7.10 百万 | 3.49 |
| ICSUAGD:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭ･ｼﾘｰｽﾞ-ｲﾝｽ | 7.07 百万 | 7.07 百万 | 3.47 |
| EK534931:COR | 717.78 千 | 6.91 百万 | 3.39 |
| 9128282L:GOV | 6.12 千 | 6.06 百万 | 2.98 |
| AF217300:COR | 3.55 千 | 6.04 百万 | 2.97 |
| 912828H4:GOV | 5.03 千 | 5.14 百万 | 2.52 |
| 912828SA:GOV | 4.03 千 | 4.37 百万 | 2.15 |
| 912828VM:GOV | 4.11 千 | 4.36 百万 | 2.14 |
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・インフレ連動債ファンド（BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の70％以上を、世界で発行される譲渡性インフラ連動債に投資する一方、10％までを非投資適格債券に投資する場合がある。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101