ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマー

BGFEMI4:LX
12.53
EUR
0.06
0.48%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.66 - 12.55
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
12.47
52週レンジ
10.66 - 12.55
1年トータルリターン
18.54%
年初来リターン
3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
12.53
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
3.417
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.243338
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
ALICE GASKELL / ANDREAS ZOELLINGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 153.54 百万 4.50
25.85 百万 140.99 百万 4.13
3.37 百万 134.50 百万 3.94
627.96 千 124.43 百万 3.65
1.41 百万 117.75 百万 3.45
2.40 百万 116.25 百万 3.41
587.76 千 115.53 百万 3.38
475.13 千 106.31 百万 3.11
1.52 百万 104.15 百万 3.05
1.01 百万 93.42 百万 2.74
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマーケッツ・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund)はルクセンブルグ籍のSICAV。値上がり益の最大化を目 的とする。欧州連合加盟国のうち、欧州経済通貨同盟(EMU)の加盟国を本籍とした上場 企業の大型株を中心に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101