ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマー

BGFEMI4:LX
12.01
EUR
0.05
0.42%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.60 - 12.68
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.96
52週レンジ
11.60 - 12.68
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.01
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
3.696
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.243338
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
ALICE GASKELL / ANDREAS ZOELLINGER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.63 千 190.69 百万 5.09
33.26 百万 175.19 百万 4.67
2.03 百万 147.22 百万 3.93
1.49 百万 144.89 百万 3.87
1.63 百万 137.13 百万 3.66
15.73 百万 132.64 百万 3.54
1.93 百万 126.83 百万 3.38
760.13 千 126.14 百万 3.37
1.06 百万 120.89 百万 3.23
522.22 千 115.51 百万 3.08
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマーケッツ・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund)は投資信託。欧州連合加盟国のうち、欧州経済通貨同盟 (EMU)の加盟国に本拠を置く上場企業の大型株への投資により、キャピタルゲインの獲 得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101