ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマー

BGFEMI4:LX
10.10
EUR
0.07
0.69%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.98 - 12.68
1年トータルリターン
-15.44%
年初来リターン
-15.24%
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.98 - 12.68
1年トータルリターン
-16.14%
年初来リターン
-15.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.1
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2018)
2.667
設定日
05/18/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.172262
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
815.22 千 150.36 百万 5.23
1.28 百万 146.21 百万 5.09
1.78 百万 140.67 百万 4.90
1.41 百万 133.49 百万 4.65
5.05 百万 111.73 百万 3.89
381.15 千 102.45 百万 3.57
942.55 千 101.79 百万 3.54
6.47 百万 99.66 百万 3.47
1.61 百万 98.11 百万 3.42
1.18 百万 93.36 百万 3.25
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロマーケッツ・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund)は投資信託。欧州連合加盟国のうち、欧州経済通貨同盟 (EMU)の加盟国に本拠を置く上場企業の大型株への投資により、キャピタルゲインの獲 得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101