ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFEIC5:LX
11.62
USD
0.08
0.69%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.99 - 12.85
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
11.54
52週レンジ
10.99 - 12.85
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.62
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.779
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.0812
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
STUART E REEVE / ANDREW WHEATLEY-HUBBARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
481.09 千 64.80 百万 3.71
1.59 百万 58.94 百万 3.38
691.61 千 57.48 百万 3.29
976.15 千 57.12 百万 3.27
1.07 百万 55.23 百万 3.16
1.20 百万 53.61 百万 3.07
1.12 百万 53.33 百万 3.06
981.65 千 53.12 百万 3.04
608.38 千 51.19 百万 2.93
851.86 千 48.63 百万 2.79
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エクイティ・インカム(BlackRock Global Funds - Global Equity Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型フ ァンド。平均以上の投資利益を目指す。先進国に本籍を置く企業、または先進国で大半の事業活動を行う企業の株式に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101