ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFEIC5:LX
10.78
USD
0.11
1.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.76 - 12.85
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-10.07%
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前日終値
10.89
52週レンジ
10.76 - 12.85
1年トータルリターン
-9.08%
年初来リターン
-10.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.78
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.463
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.0812
直近配当利回り(税込)
3.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.15 千 56.86 百万 3.91
788.03 千 51.25 百万 3.53
584.24 千 51.25 百万 3.53
1.01 百万 48.17 百万 3.32
1.39 百万 47.75 百万 3.29
914.55 千 47.21 百万 3.25
537.48 千 45.48 百万 3.13
957.32 千 43.80 百万 3.01
871.32 千 42.47 百万 2.92
1.25 百万 42.31 百万 2.91
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エクイティ・インカム(BlackRock Global Funds - Global Equity Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型フ ァンド。平均以上の投資利益を目指す。先進国に本籍を置く企業、または先進国で大半の事業活動を行う企業の株式に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101