ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローハ

BGFEIC5:LX
11.17
USD
0.07
0.62%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.17 - 12.85
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-8.50%
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前日終値
11.24
52週レンジ
11.17 - 12.85
1年トータルリターン
-5.07%
年初来リターン
-8.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
11.17
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
1.962
設定日
04/19/2011
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.107805
直近配当利回り(税込)
3.86%
ファンドマネージャ
STUART E REEVE / ANDREW WHEATLEY-HUBBARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.39 百万 76.40 百万 3.77
593.85 千 75.12 百万 3.71
2.04 百万 73.19 百万 3.61
1.30 百万 72.89 百万 3.60
1.96 百万 70.34 百万 3.47
800.36 千 63.62 百万 3.14
1.43 百万 63.54 百万 3.14
1.31 百万 62.06 百万 3.06
1.40 百万 60.99 百万 3.01
770.87 千 59.73 百万 2.95
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・エクイティ・インカム(BlackRock Global Funds - Global Equity Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型フ ァンド。平均以上の投資利益を目指す。先進国に本籍を置く企業、または先進国で大半の事業活動を行う企業の株式に資産の70%以上を投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101