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ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州

BGFEEA5:LX
14.35
EUR
0.09
0.62%
更新日時 2021/01/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.07 - 15.73
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
14.44
52週レンジ
10.07 - 15.73
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
2.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14.35
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2020)
1.826
設定日
12/03/2010
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.061626
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
Andreas Zoellinger / Alice Gaskell
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.92 百万 74.68 百万 4.26
371.03 千 73.34 百万 4.18
203.54 千 69.34 百万 3.96
6.01 百万 68.78 百万 3.92
14.75 百万 65.92 百万 3.76
756.14 千 64.05 百万 3.65
118.26 千 62.20 百万 3.55
641.26 千 59.91 百万 3.42
5.49 百万 59.18 百万 3.38
993.42 千 56.01 百万 3.20
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-欧州株インカムファンド(BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund)は投資信託。欧州に本籍を置く企業、または主に欧州で事業を手掛ける企業の株式銘柄に投資することで、平均を上回るインカムゲインの獲得を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101