ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フ

BGFED4E:LX
30.33
EUR
0.26
0.86%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.15 - 30.45
1年トータルリターン
13.74%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
30.07
52週レンジ
26.15 - 30.45
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
30.33
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
1.014
設定日
10/25/2012
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.094212
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
TODD BURNSIDE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.35 千 50.93 百万 5.29
479.97 千 40.40 百万 4.19
326.74 千 34.15 百万 3.55
1.01 百万 28.41 百万 2.95
708.40 千 25.69 百万 2.67
651.00 千 24.44 百万 2.54
319.84 千 23.02 百万 2.39
100.12 千 22.85 百万 2.37
336.53 千 22.83 百万 2.37
232.82 千 22.64 百万 2.35
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米国フレキシブル株式ファンド(BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。総資産の70%以上を、本社所在地または主要事 業拠点が米国にある企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101