ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国ﾌ

BGFED4E:LX

31.10

EUR

0.18

0.58%

更新日時 2018/06/22

商品分類

SICAV

52週レンジ

26.15 - 31.37

1年トータルリターン

12.34%

年初来リターン

5.39%

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前日終値

31.28

52週レンジ

26.15 - 31.37

1年トータルリターン

12.34%

年初来リターン

5.39%

商品分類

SICAV

ファンド分類

Developed Markets

運用アセットクラス

Equity

重視地域

米国

基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)

31.1

資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)

969.980

設定日

10/25/2012

直近配当額 ( 08/31/2017)

0.094212

直近配当利回り（税込）

0.30%

ファンドマネージャ

TODD BURNSIDE

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.75%

経費率

1.06%

名称	数量	値	ファンドの割合
AAPL:US アップル	299.22 千	49.45 百万	5.07
MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ	496.27 千	46.41 百万	4.76
JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ	311.89 千	33.93 百万	3.48
PFE:US ファイザー	802.63 千	29.38 百万	3.01
CSCO:US シスコシステムズ	632.17 千	28.00 百万	2.87
BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ	928.25 千	27.77 百万	2.85
UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	101.05 千	23.89 百万	2.45
CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ	285.53 千	23.36 百万	2.40
HUM:US ヒューマナ	77.48 千	22.79 百万	2.34
WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ	257.30 千	22.76 百万	2.33

ブラックロック・グローバル･ファンズ－米国フレキシブル株式ファンド（BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund）は投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。本社所在地または主要事業拠点が米国にある企業の株式に投資する。

住所

BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg

電話番号

352-34-20-101

Webサイト

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