ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGFEAA8:LX
8.62
AUD
0.10
1.15%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.35 - 9.00
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
8.72
52週レンジ
8.35 - 9.00
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
8.62
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2018)
7.630
設定日
11/19/2014
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.047
直近配当利回り(税込)
6.54%
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / LAURENT DEVELAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.53 百万 8.23 十億 107.67
38.24 百万 7.70 十億 100.70
5.72 百万 310.96 百万 4.07
892.36 千 288.44 百万 3.77
14.19 百万 256.97 百万 3.36
44.41 百万 243.18 百万 3.18
697.48 千 222.66 百万 2.91
644.20 千 207.12 百万 2.71
1.96 百万 196.53 百万 2.57
38.67 百万 194.90 百万 2.55
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資会社。資産の70%以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建て の、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101