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ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGFEAA8:LX
6.66
AUD
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更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.49 - 7.13
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
6.66
52週レンジ
5.49 - 7.13
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
6.66
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)
2.477
設定日
11/19/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.027
直近配当利回り(税込)
4.86%
ファンドマネージャ
Sergio Trigo Paz / Laurent Develay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.97 千 80.74 百万 3.31
332.80 千 69.93 百万 2.87
762.94 千 59.73 百万 2.45
221.02 千 47.81 百万 1.96
298.40 千 47.80 百万 1.96
313.25 千 47.07 百万 1.93
128.37 百万 42.03 百万 1.72
116.59 千 40.66 百万 1.67
228.35 千 39.60 百万 1.62
6.85 百万 39.26 百万 1.61
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は投資信託。資産の70% 以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101