ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興
BGFEAA8:LX
6.80
AUD
0.03
0.44%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.65 - 9.00
1年トータルリターン
-12.41%
年初来リターン
-14.61%
前日終値
6.83
52週レンジ
6.65 - 9.00
1年トータルリターン
-13.13%
年初来リターン
-14.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
6.8
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
4.729
設定日
11/19/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0475
直近配当利回り（税込）
8.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI138329:COR | 831.25 千 | 230.02 百万 | 3.64 |
| EI561607:COR | 41.75 百万 | 206.30 百万 | 3.26 |
| EJ060294:COR | 713.01 千 | 190.51 百万 | 3.01 |
| QJ407200:COR | 9.12 百万 | 150.67 百万 | 2.38 |
| EK016928:COR | 565.41 千 | 146.07 百万 | 2.31 |
| EH765203:COR | 331.36 百万 | 144.77 百万 | 2.29 |
| EK259768:COR | 457.95 千 | 128.43 百万 | 2.03 |
| EJ842274:COR | 7.46 百万 | 120.46 百万 | 1.91 |
| EI413386:COR | 1.45 十億 | 105.26 百万 | 1.67 |
| ED779110:COR | 15.95 百万 | 91.44 百万 | 1.45 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド（BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資会社。資産の70％以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建て の、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101