ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興

BGFEAA8:LX

8.62

AUD

0.10

1.15%

更新日時 2018/04/20

商品分類

SICAV

52週レンジ

8.35 - 9.00

1年トータルリターン

9.28%

年初来リターン

2.73%

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前日終値

8.72

52週レンジ

8.35 - 9.00

1年トータルリターン

9.41%

年初来リターン

2.73%

商品分類

SICAV

ファンド分類

EM Bond Lcl Curr

運用アセットクラス

債券

重視地域

International

基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)

8.62

資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2018)

7.630

設定日

11/19/2014

直近配当額 ( 03/29/2018)

0.047

直近配当利回り（税込）

6.54%

ファンドマネージャ

SERGIO TRIGO PAZ / LAURENT DEVELAY

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

1.00%

経費率

1.25%

名称	数量	値	ファンドの割合
AH004961:COR	34.53 百万	8.23 十億	107.67
EJ578505:COR	38.24 百万	7.70 十億	100.70
QZ700343:COR	5.72 百万	310.96 百万	4.07
EI138329:COR	892.36 千	288.44 百万	3.77
QJ407200:COR	14.19 百万	256.97 百万	3.36
EI561607:COR	44.41 百万	243.18 百万	3.18
EK016928:COR	697.48 千	222.66 百万	2.91
EJ060294:COR	644.20 千	207.12 百万	2.71
CP507394:COR	1.96 百万	196.53 百万	2.57
EK012189:COR	38.67 百万	194.90 百万	2.55

ブラックロック･グローバル･ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド（BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。資産の70％以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建ての、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。

住所

BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg

電話番号

352-34-20-101

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