ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興
BGFEAA8:LX
7.54
AUD
0.01
0.13%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.36 - 9.00
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-8.50%
前日終値
7.55
52週レンジ
7.36 - 9.00
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-8.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
7.54
資産総額 (十億 USD) ( 07/09/2018)
6.386
設定日
11/19/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.048
直近配当利回り（税込）
7.64%
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / LAURENT DEVELAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AH004961:COR | 34.55 百万 | 6.70 十億 | 106.03 |
| EJ578505:COR | 38.19 百万 | 5.92 十億 | 93.73 |
| EI138329:COR | 909.48 千 | 251.66 百万 | 3.98 |
| EJ060294:COR | 780.21 千 | 208.46 百万 | 3.30 |
| EI561607:COR | 41.75 百万 | 206.30 百万 | 3.26 |
| QZ700343:COR | 5.72 百万 | 178.94 百万 | 2.83 |
| EH765203:COR | 395.56 百万 | 172.82 百万 | 2.73 |
| EK016928:COR | 639.16 千 | 165.12 百万 | 2.61 |
| EK012189:COR | 38.67 百万 | 158.67 百万 | 2.51 |
| QJ407200:COR | 9.12 百万 | 150.67 百万 | 2.38 |
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド（BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資会社。資産の70％以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建て の、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101