ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興

BGFEAA8:LX

6.66

AUD

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更新日時 2021/01/15

商品分類

SICAV

52週レンジ

5.49 - 7.13

1年トータルリターン

-1.06%

年初来リターン

-1.19%

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前日終値

6.66

52週レンジ

5.49 - 7.13

1年トータルリターン

-1.20%

年初来リターン

-1.19%

商品分類

SICAV

ファンド分類

EM Bond Lcl Curr

運用アセットクラス

債券

重視地域

International

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

6.66

資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2020)

2.477

設定日

11/19/2014

直近配当額 ( 12/31/2020)

0.027

直近配当利回り（税込）

4.86%

ファンドマネージャ

Sergio Trigo Paz / Laurent Develay

定額申込手数料

5.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

1.00%

経費率

1.25%

名称	数量	値	ファンドの割合
EK016928:COR	375.97 千	80.74 百万	3.31
EJ060294:COR	332.80 千	69.93 百万	2.87
CP507394:COR	762.94 千	59.73 百万	2.45
JV534152:COR	221.02 千	47.81 百万	1.96
AW701753:COR	298.40 千	47.80 百万	1.96
ZQ597632:COR	313.25 千	47.07 百万	1.93
EI822061:COR	128.37 百万	42.03 百万	1.72
QZ740154:COR	116.59 千	40.66 百万	1.67
AT317276:COR	228.35 千	39.60 百万	1.62
EG111637:COR	6.85 百万	39.26 百万	1.61

ブラックロック･グローバル･ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド（BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は投資信託。資産の70％以上を、新興国企業が発行し新興国市場国通貨建ての債券・通貨商品に投資する。

住所

BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg

電話番号

352-34-20-101

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