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ブラックロックグローバル-新興国市場株

BGFEA5G:LX
14.96
USD
0.04
0.27%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.50 - 15.00
1年トータルリターン
18.43%
年初来リターン
6.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.00
52週レンジ
8.50 - 15.00
1年トータルリターン
19.33%
年初来リターン
6.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
555.958
設定日
08/12/2011
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.081441
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
Emily Fletcher / Stephen Andrews
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
653.86 千 36.10 百万 6.92
2.07 百万 34.96 百万 6.71
425.50 千 30.90 百万 5.93
231.69 千 23.18 百万 4.45
1.33 百万 15.64 百万 3.00
27.30 百万 12.23 百万 2.35
396.07 千 12.07 百万 2.31
910.00 千 12.06 百万 2.31
6.28 百万 11.45 百万 2.20
160.08 千 10.41 百万 2.00
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-新興国市場株インカムファンド(BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity Income Fund)は投資信託。平均を上回るインカムゲインの獲得を目指す。総資産の少なくとも70%以上を新興国市場に籍を置くもしくは主要 事業拠点とする企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101