ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGFEA3H:LX
7.90
AUD
0.02
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.12 - 7.92
1年トータルリターン
16.78%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
7.92
52週レンジ
7.12 - 7.92
1年トータルリターン
17.07%
年初来リターン
2.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7.9
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
5.473
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.03335
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / LAURENT DEVELAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
642.90 千 208.67 百万 4.20
34.29 百万 186.46 百万 3.75
651.32 千 181.24 百万 3.65
9.47 百万 166.97 百万 3.36
457.56 千 145.77 百万 2.93
437.00 千 137.37 百万 2.76
439.12 千 137.02 百万 2.76
429.88 千 131.49 百万 2.65
1.48 十億 124.42 百万 2.50
18.99 百万 107.51 百万 2.16
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資会社。資産の70%以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建て の、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101