ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGFEA3H:LX
6.26
AUD
0.03
0.48%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.02 - 8.07
1年トータルリターン
-14.23%
年初来リターン
-15.10%
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前日終値
6.29
52週レンジ
6.02 - 8.07
1年トータルリターン
-14.35%
年初来リターン
-15.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
6.26
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
5.005
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.026036
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / LAURENT DEVELAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
831.25 千 230.02 百万 3.64
41.75 百万 206.30 百万 3.26
713.01 千 190.51 百万 3.01
9.12 百万 150.67 百万 2.38
565.41 千 146.07 百万 2.31
331.36 百万 144.77 百万 2.29
457.95 千 128.43 百万 2.03
7.46 百万 120.46 百万 1.91
1.45 十億 105.26 百万 1.67
15.95 百万 91.44 百万 1.45
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資会社。資産の70%以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建て の、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101