ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興

BGFEA3H:LX
6.77
AUD
0.06
0.89%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.67 - 8.07
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-9.85%
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前日終値
6.71
52週レンジ
6.67 - 8.07
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-9.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
6.77
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
6.727
設定日
03/07/2011
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.034937
直近配当利回り(税込)
6.19%
ファンドマネージャ
SERGIO TRIGO PAZ / LAURENT DEVELAY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.57 百万 8.09 十億 105.64
38.28 百万 7.60 十億 99.15
900.08 千 278.82 百万 3.64
5.72 百万 270.74 百万 3.53
792.90 千 241.21 百万 3.15
44.41 百万 236.86 百万 3.09
759.24 千 229.13 百万 2.99
739.70 千 227.25 百万 2.97
38.67 百万 190.13 百万 2.48
605.85 千 188.30 百万 2.46
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-新興国市場自国通貨建債券ファンド(BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資会社。資産の70%以上を新興企業が発行し、新興国市場通貨建て の、自国通貨建て債券・通貨商品に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101