Blackstone/GSO Floating Rate

BGFDX:US
NASDAQ GM
24.04
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
24.04 - 25.01
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前日終値
24.05
52週レンジ
24.04 - 25.01
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
24.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
339.316
設定日
09/28/2018
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.004436519
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.18 千 12.52 百万 2.52
6.97 百万 6.84 百万 1.38
3.59 百万 3.60 百万 0.72
3.55 百万 3.55 百万 0.71
3.29 百万 3.29 百万 0.66
3.32 百万 3.27 百万 0.66
3.12 百万 3.14 百万 0.63
3.11 百万 3.12 百万 0.63
3.09 百万 3.11 百万 0.63
3.09 百万 3.11 百万 0.63
企業概要
Blackstone/GSO Floating Rate Enhanced Income Fund is a continuously offered, non-diversified, closed-end management investment company that operates as an interval fund. The Fund seeks attractive current income with low sensitivity to rising interest rates by investing in floating rate instruments.
住所
GSO/Blackstone Debt Funds Management
345 Park Avenue, 31st Floor
New York, NY 10154
電話番号
1-877-299-1588