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ベイリー・ギルフォード・ジャパン・トラスト

BGFDL:IX
Cboe CXE
894.00
GBp
16.00
1.76%
更新日時 20:30 JST 2020/09/21
始値
905.00
安値 - 高値 レンジ(日)
894.00 - 906.00
前日終値
910.00
52週レンジ
524.5 - 918.00
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
7.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
905.00
安値 - 高値 レンジ(日)
894.00 - 906.00
出来高
1,633
前日終値
910.00
52週レンジ
524.5 - 918.00
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
7.58%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2020)
924.071
設定日
12/01/1981
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/14/2019)
3.5
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
16.22%
3年トータルリターン
9.63%
5年トータルリターン
17.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 42.61 百万 5.86
4.26 百万 26.12 百万 3.59
365.80 千 21.44 百万 2.95
1.56 百万 21.20 百万 2.92
1.13 百万 18.85 百万 2.59
1.80 百万 18.56 百万 2.55
1.01 百万 17.80 百万 2.45
1.50 百万 17.67 百万 2.43
368.40 千 17.67 百万 2.43
555.60 千 17.39 百万 2.39
企業概要
ベイリー・ギルフォード・ジャパン・トラストは、英国籍の投資信託。長期的な資本成長を目指す。日本の中小企業に投資。
住所
Registered Office:
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh
EH1 3AN
電話番号
Tel: 0131 275 2000