Baillie Gifford Strategic Bo

BGFCONI:LN
80.51
GBp
0.12
0.15%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
80.23 - 84.88
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
80.39
52週レンジ
80.23 - 84.88
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
80.51
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
788.812
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
837.00 102.39 百万 13.42
20.40 千 18.34 百万 2.40
17.37 千 17.69 百万 2.32
18.70 千 16.65 百万 2.18
17.85 千 16.56 百万 2.17
12.10 千 16.56 百万 2.17
14.50 千 16.27 百万 2.13
12.80 千 15.39 百万 2.02
10.29 千 14.94 百万 1.96
16.60 千 14.91 百万 1.95
企業概要
Baillie Gifford Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment co- mpany incorporated in the United Kingdom. The Fund will invest primarily in a d- iversified portfolio of fixed interest securities including investment grade and sub-investment grade bonds issued by companies worldwide denominated in sterling or denominated in currencies other than sterling and hedged back to sterling.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113