Baillie Gifford Strategic Bo

BGFCONI:LN
82.55
GBp
0.15
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
82.17 - 84.88
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
82.40
52週レンジ
82.17 - 84.88
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
82.55
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
770.191
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
LESLEY DUNN / TORCAIL STEWART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.00 114.94 百万 15.66
20.40 千 17.84 百万 2.43
17.37 千 17.69 百万 2.41
14.50 千 17.22 百万 2.35
12.10 千 16.85 百万 2.30
17.85 千 16.37 百万 2.23
12.80 千 16.32 百万 2.22
18.30 千 15.97 百万 2.18
10.29 千 14.92 百万 2.03
16.60 千 14.84 百万 2.02
企業概要
Baillie Gifford Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment co- mpany incorporated in the United Kingdom. The Fund will invest primarily in a d- iversified portfolio of fixed interest securities including investment grade and sub-investment grade bonds issued by companies worldwide denominated in sterling or denominated in currencies other than sterling and hedged back to sterling.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113