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BlackRock Global Funds - Glo

BGFCIA9:LX
9.85
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2020/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.59 - 10.18
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
9.84
52週レンジ
8.59 - 10.18
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
9.85
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2020)
499.640
設定日
09/26/2018
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.08492
直近配当利回り(税込)
3.45%
ファンドマネージャ
Alex Shingler / Michael Fredericks
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 百万 42.97 百万 8.85
110.29 千 3.21 百万 0.66
1.64 千 1.48 百万 0.30
1.41 千 1.42 百万 0.29
1.58 千 1.40 百万 0.29
1.36 千 1.40 百万 0.29
1.50 千 1.25 百万 0.26
1.30 千 1.25 百万 0.26
1.32 千 1.21 百万 0.25
1.30 千 1.18 百万 0.24
企業概要
Blackrock Global Funds - Global Conservative Income Fund follows a flexible ass- et allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability. In order to generate income, the Fund will take a conservative level of risk commensurate with its risk benchmark of 30% MSCI World Index EUR Hedged & 70% Blomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101