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ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル

BGFCBD3:LX
18.32
USD
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更新日時 2020/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.36 - 18.46
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.32
52週レンジ
16.36 - 18.46
1年トータルリターン
8.45%
年初来リターン
7.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
18.32
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2020)
911.487
設定日
07/04/2011
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.029605
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
Rick Rieder / Bob Miller
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.04 千 37.43 百万 3.89
30.34 千 33.32 百万 3.46
16.64 千 17.53 百万 1.82
14.84 千 15.64 百万 1.62
104.32 千 14.71 百万 1.53
10.37 千 11.22 百万 1.17
8.94 千 9.03 百万 0.94
7.69 千 8.16 百万 0.85
7.55 千 7.79 百万 0.81
54.38 千 7.74 百万 0.80
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル債券ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。純資産合計の80%以上を高利回りの譲渡性投資適格債に投資する。資産の70%以上を米ドル建て譲渡可能債券に投資。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101