Baillie Gifford UK & Balance

BGFBSCA:LN
979.60
GBp
2.00
0.20%
更新日時 2018/06/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
876.60 - 988.40
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
977.60
52週レンジ
876.60 - 988.40
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
4.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
979.6
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
201.425
設定日
10/04/1993
直近配当額 ( 01/31/2018)
11.71
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
ANDY STRATHDEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.09 百万 11.47 百万 5.83
206.98 千 10.81 百万 5.50
980.74 千 10.35 百万 5.26
710.33 千 6.30 百万 3.20
1.94 百万 6.15 百万 3.13
5.06 百万 5.96 百万 3.03
4.11 百万 5.84 百万 2.97
953.37 千 5.64 百万 2.87
1.40 百万 5.35 百万 2.72
233.42 千 5.32 百万 2.70
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - British Smaller Companies Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve good returns, principally through capital growth. The Fund invests in UK smaller companies in any economic sector.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113