Baillie Gifford UK & Balance

BGFBRFI:LN
417.60
GBp
1.90
0.45%
更新日時 2018/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
341.30 - 420.50
1年トータルリターン
22.71%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
419.50
52週レンジ
341.30 - 420.50
1年トータルリターン
21.82%
年初来リターン
1.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
417.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2018)
355.737
設定日
04/07/1995
直近配当額 ( 07/31/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
GERARD CALLAHAN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
557.31 千 22.97 百万 6.88
475.51 千 21.78 百万 6.53
703.57 千 19.56 百万 5.86
1.54 百万 16.42 百万 4.92
287.73 千 15.47 百万 4.63
4.37 百万 15.44 百万 4.63
1.10 百万 15.36 百万 4.60
258.64 千 14.66 百万 4.39
523.04 千 12.81 百万 3.84
1.20 百万 12.63 百万 3.78
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - UK Equity Alpha Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve a total return in excess of the total return on the FTSE All Share Index. The Fund will invest at least 90% in of its value in shares of companies listed in the FTSEAll Share Index.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113