Baillie Gifford UK & Balance

BGFBRFA:LN
707.00
GBp
0.90
0.13%
更新日時 2018/06/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
550.80 - 713.70
1年トータルリターン
25.47%
年初来リターン
12.65%
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前日終値
706.10
52週レンジ
550.80 - 713.70
1年トータルリターン
26.05%
年初来リターン
12.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
707
資産総額 (百万 GBP) ( 06/21/2018)
383.553
設定日
04/07/1995
直近配当額 ( 01/31/2018)
5.85
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
GERARD CALLAHAN
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
541.93 千 23.56 百万 7.16
1.02 百万 16.67 百万 5.07
235.39 千 16.38 百万 4.98
350.24 千 15.78 百万 4.80
638.32 千 15.57 百万 4.74
4.37 百万 15.32 百万 4.66
1.99 百万 14.66 百万 4.46
1.08 百万 13.43 百万 4.09
523.04 千 11.93 百万 3.63
388.61 千 11.82 百万 3.60
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - UK Equity Alpha Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve a total return in excess of the total return on the FTSE All Share Index. The Fund will invest at least 90% in of its value in shares of companies listed in the FTSEAll Share Index.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113