Baillie Gifford UK & Balance

BGFBRAI:LN
450.10
GBp
5.90
1.29%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
359.80 - 460.40
1年トータルリターン
23.07%
年初来リターン
10.73%
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前日終値
456.00
52週レンジ
359.80 - 460.40
1年トータルリターン
22.80%
年初来リターン
10.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
450.1
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
381.561
設定日
04/07/1995
直近配当額 ( 01/31/2018)
1.35
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
GERARD CALLAHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
541.93 千 23.56 百万 7.16
1.02 百万 16.67 百万 5.07
235.39 千 16.38 百万 4.98
350.24 千 15.78 百万 4.80
638.32 千 15.57 百万 4.74
4.37 百万 15.32 百万 4.66
1.99 百万 14.66 百万 4.46
1.08 百万 13.43 百万 4.09
523.04 千 11.93 百万 3.63
388.61 千 11.82 百万 3.60
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - UK Equity Alpha Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve a total return in excess of the total return on the FTSE All Share Index. The Fund will invest at least 90% in of its value in shares of companies listed in the FTSEAll Share Index.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113