Baillie Gifford UK & Balance

BGFBRAI:LN
383.60
GBp
8.50
2.17%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
381.60 - 460.40
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-5.51%
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前日終値
392.10
52週レンジ
381.60 - 460.40
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-5.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
383.6
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
351.360
設定日
04/07/1995
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 百万 26.67 百万 7.01
1.02 百万 22.46 百万 5.90
1.99 百万 20.63 百万 5.42
4.37 百万 19.62 百万 5.16
1.81 百万 19.42 百万 5.10
350.24 千 19.12 百万 5.02
676.50 千 17.82 百万 4.68
613.97 千 17.44 百万 4.58
1.08 百万 16.44 百万 4.32
235.39 千 14.39 百万 3.78
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - UK Equity Alpha Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve a total return in excess of the total return on the FTSE All Share Index. The Fund will invest at least 90% in of its value in shares of companies listed in the FTSEAll Share Index.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113