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Baillie Gifford UK & Balance

BGFBRAA:LN
648.30
GBp
1.60
0.25%
更新日時 2020/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
411.30 - 661.40
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
646.70
52週レンジ
411.30 - 661.40
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
648.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2020)
633.824
設定日
04/30/1995
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
Gerard Callahan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 45.40 百万 8.31
7.56 百万 41.82 百万 7.66
6.00 百万 32.20 百万 5.89
2.29 百万 30.40 百万 5.57
697.28 千 28.91 百万 5.29
6.82 百万 27.90 百万 5.11
551.53 千 26.67 百万 4.88
1.50 百万 26.19 百万 4.79
1.89 百万 24.28 百万 4.45
1.55 百万 20.91 百万 3.83
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - UK Equity Alpha Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve a total return in excess of the total return on the FTSE All Share Index. The Fund will invest at least 90% in of its value in shares of companies listed in the FTSEAll Share Index.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113