Baillie Gifford UK & Balance

BGFBRAA:LN
595.40
GBp
4.20
0.71%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
495.90 - 605.80
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
11.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
591.20
52週レンジ
495.90 - 605.80
1年トータルリターン
20.92%
年初来リターン
11.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
595.4
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
385.024
設定日
04/30/1995
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
GERARD CALLAHAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 百万 28.78 百万 7.70
1.02 百万 20.13 百万 5.38
4.37 百万 18.61 百万 4.98
1.81 百万 18.61 百万 4.98
350.24 千 18.56 百万 4.96
1.99 百万 17.85 百万 4.78
676.50 千 17.55 百万 4.69
613.97 千 16.49 百万 4.41
1.08 百万 14.46 百万 3.87
235.39 千 14.36 百万 3.84
企業概要
Baillie Gifford UK & Balanced Funds ICVC - UK Equity Alpha Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve a total return in excess of the total return on the FTSE All Share Index. The Fund will invest at least 90% in of its value in shares of companies listed in the FTSEAll Share Index.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113