Baillie Gifford Bond Funds I

BGFBNAI:LN
165.20
GBp
0.40
0.24%
更新日時 2018/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
161.10 - 169.20
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
164.80
52週レンジ
161.10 - 169.20
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
165.2
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2018)
31.983
設定日
04/27/1992
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
STEVEN HAY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.86 千 13.72 百万 14.10
11.68 千 13.05 百万 13.42
6.83 千 12.73 百万 13.09
6.76 千 9.83 百万 10.10
8.95 千 9.02 百万 9.28
4.56 千 7.52 百万 7.74
5.34 千 7.33 百万 7.54
6.84 千 7.17 百万 7.38
6.14 千 6.60 百万 6.78
企業概要
Baillie Gifford Bond Funds ICVC - Active Gilt Plus Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UK. The aim of the Fund is to achieve a total return, before charges and expenses payable out of the Fund, in excess of the total return on the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stock s Index. The Fund invests primarily in a portfolio of UK Government Bonds.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113