Baillie Gifford Strategic Bo

BGFBDBI:LN
87.76
GBp
0.06
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.89 - 89.90
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
87.70
52週レンジ
86.89 - 89.90
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
87.76
資産総額 (百万 GBP) ( 06/19/2018)
730.956
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
LESLEY DUNN / TORCAIL STEWART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
803.00 98.62 百万 13.62
16.00 千 19.24 百万 2.66
20.40 千 18.91 百万 2.61
17.37 千 17.59 百万 2.43
12.10 千 16.95 百万 2.34
17.85 千 16.38 百万 2.26
12.99 千 15.10 百万 2.09
11.65 千 14.89 百万 2.06
16.60 千 14.83 百万 2.05
10.29 千 14.79 百万 2.04
企業概要
Baillie Gifford Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund will seek to achieve a high level of monthly income by investing primarily in a diversified portfolio of investment grade and sub-investment grade corporate bonds denominated in sterling or hedged back to sterling.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113