Baillie Gifford Strategic Bo

BGFBDBI:LN
87.19
GBp
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0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
86.80 - 89.70
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
87.18
52週レンジ
86.80 - 89.70
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
87.19
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
767.332
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
LESLEY DUNN / TORCAIL STEWART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.00 114.94 百万 15.66
20.40 千 17.84 百万 2.43
17.37 千 17.69 百万 2.41
14.50 千 17.22 百万 2.35
12.10 千 16.85 百万 2.30
17.85 千 16.37 百万 2.23
12.80 千 16.32 百万 2.22
18.30 千 15.97 百万 2.18
10.29 千 14.92 百万 2.03
16.60 千 14.84 百万 2.02
企業概要
Baillie Gifford Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment co- mpany incorporated in the United Kingdom. The Fund will invest primarily in a d- iversified portfolio of fixed interest securities including investment grade and sub-investment grade bonds issued by companies worldwide denominated in sterling or denominated in currencies other than sterling and hedged back to sterling.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113