Baillie Gifford Bond Funds I

BGFBDBA:LN
216.40
GBp
0.30
0.14%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
199.00 - 216.90
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
216.10
52週レンジ
199.00 - 216.90
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
0.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
216.4
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2018)
732.235
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.5
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
STEPHEN RODGER / TORCAIL STEWART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
860.00 109.48 百万 15.69
20.40 千 19.44 百万 2.79
16.00 千 17.73 百万 2.54
17.85 千 17.57 百万 2.52
16.60 千 16.32 百万 2.34
14.17 千 16.21 百万 2.32
12.99 千 14.86 百万 2.13
11.50 千 13.67 百万 1.96
11.58 千 13.52 百万 1.94
17.20 千 13.38 百万 1.92
企業概要
Baillie Gifford Bond Funds ICVC - Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund will seek to achieve a high level of monthly income by investing primarily in a diversified portfolio of investment grade and sub-investment grade corporate bonds denominated in sterling or hedged back to sterling.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113