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Baillie Gifford Strategic Bo

BGFBDBA:LN
242.90
GBp
0.50
0.21%
更新日時 2020/09/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
203.00 - 242.90
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
242.40
52週レンジ
203.00 - 242.90
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
2.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
242.9
資産総額 (十億 GBP) ( 09/18/2020)
1.310
設定日
02/26/1999
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.5
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
Lesley Dunn / Torcail Stewart
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 251.47 百万 19.25
33.81 千 35.79 百万 2.74
20.80 千 34.62 百万 2.65
26.30 千 30.50 百万 2.33
25.21 千 26.75 百万 2.05
19.28 千 22.52 百万 1.72
13.51 千 21.98 百万 1.68
16.37 千 20.87 百万 1.60
20.96 千 20.21 百万 1.55
20.80 千 20.19 百万 1.55
企業概要
Baillie Gifford Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment co- mpany incorporated in the United Kingdom. The Fund will invest primarily in a d- iversified portfolio of fixed interest securities including investment grade and sub-investment grade bonds issued by companies worldwide denominated in sterling or denominated in currencies other than sterling and hedged back to sterling.
住所
Ballie Gifford & Co Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
44-800-917-2113