ブラックロック・グローバル・ファンド-アジア・

BGFAUC5:LX
14.39
USD
0.08
0.56%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.62 - 14.39
1年トータルリターン
26.65%
年初来リターン
3.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.31
52週レンジ
11.62 - 14.39
1年トータルリターン
27.30%
年初来リターン
3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
14.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
702.769
設定日
09/18/2009
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.028828
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
OISIN CRAWLEY / CHRISTOPHER C HALL "CHRIS"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.96 千 23.26 百万 3.44
11.86 千 22.85 百万 3.38
1.55 百万 22.14 百万 3.28
44.81 百万 21.74 百万 3.22
1.03 百万 21.42 百万 3.17
39.62 百万 18.41 百万 2.73
55.18 千 16.98 百万 2.51
1.38 百万 14.02 百万 2.07
309.49 千 13.76 百万 2.04
417.87 千 13.65 百万 2.02
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-アジア・パシフィック・エクイティ・インカムファンド(BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを確保しつつ、平均を上回るインカムゲインを目指す。資産の70%以上を、日本以外のアジア地域を所在地または主要事業地域とする企業の株式に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101