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ブラックロック・グローバルファンズ‐アジアン

BGFATAH:LX
11.30
HKD
0.01
0.09%
更新日時 2020/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.91 - 11.38
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
4.22%
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前日終値
11.29
52週レンジ
9.91 - 11.38
1年トータルリターン
5.35%
年初来リターン
4.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
11.3
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2020)
4.218
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.032443
直近配当利回り(税込)
3.45%
ファンドマネージャ
Neeraj Seth / Ronie Ganguly
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 十億 87.67 百万 2.11
400.00 千 56.98 百万 1.37
39.80 千 46.53 百万 1.12
37.00 千 43.15 百万 1.04
32.60 千 34.88 百万 0.84
31.00 千 33.61 百万 0.81
30.61 千 30.76 百万 0.74
25.00 千 29.90 百万 0.72
25.00 千 29.18 百万 0.70
25.53 千 27.41 百万 0.66
企業概要
ブラックロック・グローバルファンズ‐アジアン・タイガーボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund)は投資信託。慎重なリスク管理をしつつ、トータルリターンの獲得を目指す。投資対象は、「アジアの虎」(台湾、韓国、シンガポール、香港)に籍を置くまたはこれらの国で事業を展開する企業が発行した譲渡可能債券。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101