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ブラックロック・グローバル・ファンド-USダラ

BGFAI2U:LX
10.23
USD
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更新日時 14:59 JST 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.00 - 10.25
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前日終値
10.23
52週レンジ
10.00 - 10.25
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
10.23
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
1.743
設定日
04/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas F Musmanno / Scott Maclellan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 88.33 百万 5.01
41.00 千 40.98 百万 2.32
40.00 千 40.44 百万 2.29
32.30 千 32.77 百万 1.86
26.98 千 22.24 百万 1.26
21.00 千 21.34 百万 1.21
19.35 千 19.87 百万 1.13
18.20 千 18.25 百万 1.04
16.93 千 17.07 百万 0.97
15.00 千 15.25 百万 0.87
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-USドル短期債ファ ンド(BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund )はSICAV。米国・他国の政府および政府機関、米国内外の企業および国際機関が発行する証券に投資することで、キャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101