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ブラックロック・グローバル・ファンド-米ドル

BGFAI2U:LX
10.60
USD
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更新日時 2021/05/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.23 - 10.60
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.23 - 10.60
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
10.6
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
1.824
設定日
04/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas F Musmanno / Scott Maclellan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.76 千 122.44 百万 7.13
77.20 千 76.80 百万 4.47
51.50 千 51.52 百万 3.00
43.00 千 42.79 百万 2.49
40.00 千 39.84 百万 2.32
35.00 千 35.03 百万 2.04
35.00 千 35.03 百万 2.04
326.73 千 33.91 百万 1.97
3.50 百万 31.68 百万 1.84
332.00 千 30.67 百万 1.78
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-米ドル短期債券(BlackRock Global Funds - USD Short Duration Bond)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。米国、米国外の政府および政府機関、米国内外の企業および国際機関が発行する証券に投資する。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101