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BlackRock Global Funds - Glo

BGFAI2E:LX
10.24
EUR
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更新日時 14:59 JST 2019/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.94 - 10.25
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前日終値
10.24
52週レンジ
9.94 - 10.25
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
10.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2019)
297.316
設定日
04/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.26 千 16.03 百万 6.89
112.72 千 2.98 百万 1.28
20.50 千 2.30 百万 0.99
10.24 千 1.09 百万 0.47
1.05 千 982.10 千 0.42
1.00 千 951.91 千 0.41
975.00 906.29 千 0.39
1.00 千 900.85 千 0.39
1.00 千 900.03 千 0.39
950.00 890.44 千 0.38
企業概要
Blackrock Global Funds- Global Conservative Income Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability. In order to generate income, the Fund will take a conservative level of risk commensurate with its risk benchmark of 30% MSCI World Index EUR Hedged & 70% Blomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101