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BlackRock Global Funds - Glo

BGFAI2E:LX
10.88
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.84 - 10.90
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
10.89
52週レンジ
9.84 - 10.90
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
10.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2021)
592.647
設定日
04/03/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Fredericks / Alex Shingler
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.18 百万 24.54 百万 4.52
644.51 千 12.39 百万 2.28
235.83 千 7.23 百万 1.33
177.54 千 5.38 百万 0.99
1.60 千 1.73 百万 0.32
1.47 千 1.47 百万 0.27
1.51 千 1.47 百万 0.27
1.20 千 1.43 百万 0.26
1.50 千 1.40 百万 0.26
1.58 千 1.38 百万 0.25
企業概要
Blackrock Global Funds - Global Conservative Income Fund follows a flexible ass- et allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability. In order to generate income, the Fund will take a conservative level of risk commensurate with its risk benchmark of 30% MSCI World Index EUR Hedged & 70% Blomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged.
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101