BlackRock Global Funds - Chi
BGFA6SH:LX
10.15
SGD
0.02
0.20%
更新日時 14:59 JST 2021/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.60 - 10.32
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
0.10%
前日終値
10.13
52週レンジ
9.60 - 10.32
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
10.15
資産総額 (十億 CNH) ( 12/31/2020)
34.460
設定日
07/18/2018
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0485
直近配当利回り（税込）
5.73%
ファンドマネージャ
Eric Liu / Artur Piasecki
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ814533:COR | 39.01 千 | 271.52 百万 | 1.67 |
| AZ804781:COR | 34.30 千 | 236.85 百万 | 1.46 |
| BG011850:COR | 32.50 千 | 220.34 百万 | 1.35 |
| AQ687446:COR | 29.25 千 | 198.52 百万 | 1.22 |
| BK432776:COR | 28.50 千 | 197.64 百万 | 1.22 |
| AQ269762:COR | 26.48 千 | 188.83 百万 | 1.16 |
| AZ806034:COR | 25.90 千 | 179.02 百万 | 1.10 |
| BG639694:COR | 180.00 千 | 165.19 百万 | 1.02 |
| BK737542:COR | 150.00 千 | 148.29 百万 | 0.91 |
| ZQ376292:COR | 140.00 千 | 145.83 百万 | 0.90 |
企業概要
BlackRock Global Funds - China Bond Fund aims to maximize total return by investing in fixed-income transferable securities denominated in Renminbi and Renminbi cash.
住所
BlackRock Global Funds2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101