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ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGFA3AH:LX
11.43
AUD
0.01
0.09%
更新日時 14:59 JST 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.69 - 11.51
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
11.15%
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前日終値
11.42
52週レンジ
10.69 - 11.51
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
11.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
11.43
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2019)
2.145
設定日
03/04/2011
直近配当額 ( 10/31/2019)
0.042114
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
James E Keenan "Jim" / David Delbos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.01 千 21.36 百万 1.01
17.93 千 20.08 百万 0.95
18.55 千 18.99 百万 0.90
717.13 千 18.74 百万 0.89
16.54 千 17.15 百万 0.81
13.83 千 15.46 百万 0.73
14.38 千 15.17 百万 0.72
12.65 千 13.45 百万 0.64
13.16 千 13.39 百万 0.64
12.44 千 13.26 百万 0.63
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-米ドル・ハイイールド債ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は投資信託。米ドル建てで、トータ ルリターンの最大化を目的とする。純資産総額の70%以上を高利回りの確定利付き譲渡可能証券に投資。確定利付き譲渡可能証券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド2%コンストレインド・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101