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ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGFA3AH:LX
11.48
AUD
0.04
0.35%
更新日時 2021/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.24 - 11.57
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
11.44
52週レンジ
10.24 - 11.57
1年トータルリターン
16.48%
年初来リターン
1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
11.48
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
3.699
設定日
03/04/2011
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.034059
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
James E Keenan "Jim" / David Delbos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
718.64 千 74.59 百万 2.02
25.93 千 28.61 百万 0.78
23.25 千 27.09 百万 0.73
23.03 千 24.74 百万 0.67
22.30 千 24.72 百万 0.67
20.76 千 21.98 百万 0.60
19.09 千 20.93 百万 0.57
20.73 千 20.72 百万 0.56
18.94 千 19.16 百万 0.52
16.82 千 18.24 百万 0.49
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-米ドル・ハイイールド債ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は投資信託。米ドル建てで、トータ ルリターンの最大化を目的とする。純資産総額の70%以上を高利回りの確定利付き譲渡可能証券に投資。確定利付き譲渡可能証券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド2%コンストレインド・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101