ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル

BGFA2AH:LX
16.50
AUD
0.02
0.12%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.87 - 16.54
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
16.48
52週レンジ
15.87 - 16.54
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
16.5
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
2.455
設定日
03/04/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.63 千 41.25 百万 1.61
28.29 千 28.97 百万 1.13
20.91 千 22.01 百万 0.86
20.66 千 21.51 百万 0.84
18.40 千 19.39 百万 0.76
717.13 千 19.07 百万 0.75
18.23 千 19.02 百万 0.74
16.43 千 18.56 百万 0.73
16.21 千 18.07 百万 0.71
15.78 千 16.72 百万 0.65
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンド-USドル・ハイイールドボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米ドル建てで、トータルリターンの最大化を目的とする。純資産合計の70%以上を高利回りの譲渡可能債に投資するほか、譲渡可能債券に投資する場合もある。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101