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Baillie Gifford Worldwide Eu

BGEYBUI:ID
10.5295
USD
0.0045
0.04%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9696 - 10.6508
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前日終値
10.5340
52週レンジ
9.9696 - 10.6508
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10.5295
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
15.796
設定日
02/21/2019
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.16
直近配当利回り(税込)
6.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 329.37 千 2.42
300.00 315.48 千 2.32
275.00 315.32 千 2.32
280.00 297.78 千 2.19
285.00 297.22 千 2.19
260.00 293.74 千 2.16
260.00 278.84 千 2.05
225.00 260.53 千 1.92
280.00 255.21 千 1.88
225.00 251.64 千 1.85
企業概要
Baillie Gifford Worldwide European High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of total return. The Fund invests primarily in below investment-grade corporate bonds which are denominated in euro or in any other European currency.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-