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Baillie Gifford Worldwide Eu

BGEYBEI:ID
10.34
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 10.39
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
10.35
52週レンジ
9.38 - 10.39
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
10.3449
資産総額 (百万 EUR) ( 05/07/2021)
15.428
設定日
02/19/2019
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.07
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
Robert Baltzer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 410.85 千 2.67
360.00 393.81 千 2.56
307.00 366.77 千 2.39
335.00 351.57 千 2.29
310.00 336.88 千 2.19
320.00 335.59 千 2.18
320.00 325.12 千 2.12
250.00 312.26 千 2.03
300.00 309.19 千 2.01
300.00 304.50 千 1.98
企業概要
Baillie Gifford Worldwide European High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a high level of total return. The Fund invests primarily in below investment-grade corporate bonds which are denominated in euro or in any other European currency.
住所
Baillie Gifford Overseas Ltd
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh EH1 3AN
United Kingdom
電話番号
-