Baillie Gifford Funds - The

BGEUX:US
NASDAQ GM
15.57
USD
0.13
0.84%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.37 - 16.07
1年トータルリターン
23.91%
年初来リターン
7.97%
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前日終値
15.70
52週レンジ
12.37 - 16.07
1年トータルリターン
24.23%
年初来リターン
7.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
15.5696
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
2.930
設定日
04/19/2010
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.074617
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.10%
償還手数料
-
手数料
0.10%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
798.90 千 158.42 百万 5.48
2.61 百万 140.23 百万 4.85
1.10 百万 131.96 百万 4.56
683.57 千 125.46 百万 4.34
13.80 百万 118.00 百万 4.08
5.58 百万 113.89 百万 3.94
497.51 千 111.04 百万 3.84
2.32 百万 106.43 百万 3.68
1.88 百万 102.52 百万 3.54
1.36 百万 101.09 百万 3.50
企業概要
Baillie Gifford Funds -The EAFE Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund invests in an international portfolio of common stocks and other equity securities of issuers located in countries of developed and emerging markets.
住所
Baillie Gifford Funds
Calton Square
1 Greenside Row
Edinburgh, Scotland, UK EH1 3AN
電話番号
-
Webサイト
-